close
浙江金洲管道科技股份有限公司關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，公司擬為全資子公司浙江金洲管道工業有限公司（下稱“管道工業”）向銀行貸款提供不超過人民幣50,000萬元的擔保（該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保）；擬為全資子公司富貴金洲（北京）投資有限公司（下稱“富貴金洲”）向銀行貸款提供不超過人民幣30,000萬元的擔保；擬為控股子公司張傢港沙鋼金洲管道有限公司（下稱“沙鋼金洲”）向銀行貸款提供不超過人民幣15,300萬元的擔保；擬為參股子公司中海石油金洲管道有限公司（下稱“中海金洲”）向銀行貸款提供不超過人民幣26,950萬元的擔保，上述擔保總額度為不超過人民幣122,250萬元。
截止2016年12月31日，公司凈資產為人民幣198,670.29萬元，上述擔保總額度占公司凈資產的比例為不超過61.53%，其中為全資子公司管道工業擔保額度占公司凈資產的比例為不超過25.17%，為全資子公司富貴金洲擔保額度占公司凈資產的比例為不超過15.10%，為控股子公司沙鋼金洲的擔保額度占公司凈資產的比例為不超過7.70%，為參股子公司中海金洲的擔保額度占公司凈資產的比例為不超過13.56%。
上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過後實施，決議有效期自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
公司董事會同意授權公司管理層辦理上述相關事宜。
二、被擔保人基本情況和擬簽訂的擔保協議的主要內容
（一）全資子公司
1、公司基本情況：
公司名稱：浙江金洲管道工業有限公司
註冊資本：798,778,744.88元
註冊地址：湖州市楊傢埠
法定代表人：沈淦榮
公司類型：有限責任公司
主營業務：石油天然氣輸送用螺旋焊管、高頻直縫焊管的生產和銷售。
2、擬簽訂的擔保協議的主要內容
（1）擔保金額：提供不超過人民幣50,000萬元的擔保，該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保。
（2）擔保方式：連帶責任保證
（3）擔保期限：自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
3、截止2016年12月31日，浙江金洲管道工業有限公司資產總額154,185.50萬元，負債總額48,328.38萬元，凈資產105,857.12萬元，資產負債率31.34%。2016年度實現營業收入66,306.75萬元，凈利潤495.23萬元。
（二浴室專業裝修網｜台中浴室整修設計,台中浴室整修,台中衛浴整修實例,台中浴室天花板施工）全資子公司
1、公司基本情況：
公司名稱：富貴金洲（北京）投資有限公司
註冊資本：20,000萬元
註冊地址：北京市
法定代表人：吳巍平
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
主營業務：投資管理；投資咨詢；資產管理；企業管理；企業管理咨詢；經濟貿易咨詢；銷售金屬材料；非證券業務的投資管理、咨詢；股權投資管理。
2、擬簽訂的擔保協議的主要內容
（1）擔保金額：提供不超過人民幣30,000萬元的擔保，該擔保額度全部為新增擔保。
（2）擔保方式：連帶責任保證
（3）擔保期限：自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
3、截止2016年12月31日，富貴金洲（北京）投資有限公司資產總額52,177.12萬元，負債總額31,903.58萬元，凈資產20,273.54萬元，資產負債率61.14%。2016年度實現營業收入0萬元，凈利潤267.29萬元。
（三）控股子公司
1、公司基本情況：
公司名稱：張傢港沙鋼金洲管道有限公司
註冊資本：3061.2245萬美元
實收資本：3061.2245萬美元
註冊地址：江蘇揚子江國際冶金工業園
法定代表靜電機安裝人：沈淦榮
公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
主營業務：生產直縫埋弧焊接鋼管，銷售自產產品。
2、股東情況：沙鋼南亞（香港）貿易有限公司持有沙鋼金洲49%的股權，本公司持有沙鋼金洲46%的股權，下屬全資子公司管道工業持有沙鋼金洲5%的股權；為本公司的控股子公司。
3、截止2016年12月31日，張傢港沙鋼金洲管道有限公司資產總額27,377.22萬元，負債總額1,522.43萬元，凈資產25,854.79萬元，資產負債率5.56%。
4、擬簽訂的擔保協議的主要內容
（1）擔保金額：提供不超過人民幣15,300萬元的擔保，另一股東按持股比例提供不超過人民幣14,700萬元的擔保。
（2）擔保方式：連帶責任保證
（3）擔保期限：自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
5、公司本次為張傢港沙鋼金洲管道有限公司提供擔保，該公司將同時提供反擔保。
（四）參股子公司
1、公司名稱：中海石油金洲管道有限公司
註冊資本：29,500萬元
註冊地址：湖州八裡店新大橋東南側
法定代表人：陳小川
公司類型：有限責任公司
主營業務：石油天然氣輸送用大口徑高頻直縫焊管的生油煙處理設備產與銷售
2、股東情況：中海能源發展股份有限公司持有其51%的股權，公司持有其49%的股權，為公司的參股子公司。
3、與本公司關聯關系：中海金洲系公司參股子公司，公司直接持有其49％股權。公司董事長兼總經理沈淦榮先生、董事周新華先生均擔任中海金洲董事，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3的規定，公司為中海金洲提供擔保系關聯交易。
4、截止2016年12月31日，中海石油金洲管道有限公司資產總額27,957.05萬元，負債總額5,980.40萬元，凈資產21,976.65萬元，資產負債率21.39%。2016年度實現營業收入7,557.74萬元，凈利潤-6,345.39萬元。
5、擬簽訂的擔保協議的主要內容
（1）擔保金額：提供不超過人民幣26,950萬元的擔保，另一股東按持股比例向中海金洲提供不超過人民幣28,050萬元擔保。
（2）擔保方式：連帶責任保證
（3）擔保期限：自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
三、董事會意見
經公司董事會認真審議，①認為全資子公司管道工業具有足夠的償還債務能力和良好的發展前景，為支持其拓展業務，同意為其提供不超過人民幣50,000萬元的擔保額度；②認為全資子公司富貴金洲具有足夠的償還債務能力和良好的發展前景，為支持其拓展業務，同意為其提供不超過人民幣30,000萬元的擔保額度；③認為控股子公司沙鋼金洲具有足夠的償還債務能力和良好的發展前景，為支持其拓展業務，同意為其提供不超過人民幣15,300萬元的擔保額度；④認為被擔保方中海金洲為參股子公司，今年經營情況趨好，為進一步支持參股子公司中海石油金洲管道有限公司對生產經營資金的需求，更好地滿足業務發展需要，同意為其向銀行貸款提供人民幣26,950萬元的擔保。並授權公司管理層辦理上述擔保相關手續。
以上擔保不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關於規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2016年12月31日，公司對全資子公司管道工業的累計擔保餘額為18,700萬元，占2016年12月31日經審計凈資產的9.41%。
截止2016年12月31日，公司對全資子公司富貴金洲的累計擔保餘額為0萬元，占2016年12月31日經審計凈資產的0%。
截止2016年12月31日，公司對控股子公司沙鋼金洲的累計擔保餘額為0萬元，占2016年12月31日經審計凈資產的0%。
截止2016年12月31日，公司對參股子公司中海金洲的累計擔保餘額為3,200萬元，占2016年12月31日經審計凈資產的1.61%。
公司不存在對管道工業、中海金洲以外的單位或個人提供擔保。
本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
本公司提供擔保的對象為公司子公司，公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56號文《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關於規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
五、獨浴室除臭專家網-浴室除臭,浴室除臭推薦,浴室除臭方法,廁所除臭,廁所除臭推薦,廁所除臭方法立董事對為參股子公司提供擔保的獨立意見
根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]?120?號）、《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（證監發[2003]?56?號）、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的有關規定，作為公司第五屆董事會的獨立董事，在認真閱讀瞭公司第五屆董事會第三次會議的《關於為參股子公司提供擔保的議案》及相關資料後，現對本次會議關於為中海金洲提供擔保的事項發表以下獨立意見：
1、本次被擔保對象系公司參股子公司中海金洲，該對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序都符合證監發[2003]56號文、證監發[2005]120號文、《深交所股票上市規則》、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定。
2、公司本次為中海金洲的擔保，中海金洲將同時提供反擔保。
3、另一股東中海能源發展股份有限公司按持股比例向中海金洲提供不超過人民幣28,050萬元擔保。
4、本次擔保事項的審批程序符合有關規定。本次公司對中海金洲的擔保構成關聯交易。本次擔保事宜經出席董事會的三分之二以上的董事審議同意，同時經全體獨立董事三分之二以上審議同意。本次擔保事項的關聯董事沈淦榮、周新華需回避表決。董事會審議通過後將提請公司股東大會審批，與該交易有關的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。我們認為，公司本次擬對中海金洲向銀行貸款提供人民幣26,950萬元的擔保事項，系中海金洲開展正常經營活動所需，符合公司效益最大化的原則。我們同意公司此次的擔保事項。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事對為參股子公司提供擔保的獨立意見。
特此公公寓整修專業規劃網-小坪數浴室設計,老屋翻修,舊屋裝潢,舊公寓裝潢,老公寓翻修,舊公寓整修,公寓空間規劃告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事會
2017年4月24日
9AE2B3531EB24907
文章標籤
全站熱搜
留言列表
